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  （301098.SZ）6月17日发表对深交所2025年年报问询函的回复。监管要点重视公司流动性承压问题。多个方面数据显现，公司2025年底资产负债率升至65.61%，流动比率、速动比率同步下滑；账面货币资金2.47亿元，其间四千余万元资金运用受限，短期告贷与敷衍债券算计7.06亿元，规划远超可快速变现资金，筹资活动现金流由上年净流入转为净流出。深交所要求公司量化流动性危险敞口，阐明短期债款违约危险，同步发表可动用自有资金、授信、到期债款、应该付出的账款偿付压力等要害数据，并由年审会计师出具专项核对定见。 公司表明，2025年底货币资金扣除受限部分后，可自由支配资金约2.05亿元；总授信4.11亿元，已运用3.73亿元，剩下未动用额度3740万元。未来12个月到期刚性债款包括短期告贷本金3.73亿元、测算利息1220万元、应当付出的收据4312万元。旗下金埔转债已触发提早换回条款，商场持有人大多挑选转股，仅需现金兑付约512万元。运营性敷衍款按工程进度分期结算，公司与供货商协作安稳，不存在会集付出压力。 公司指出，园林绿化职业具有垫资规划大、回款周期长的特征，若存量项目回款滞后或当地财款才能继续收紧，运营性现金流仍存在承压危险。不过公司执行优选优质项目、加大应收账款催收等管控办法后，2025年运营活动现金流净额转正至3893万元，陈述期内无任何借款逾期记载。公司判别短期债款违约危险较小，现有自有资金叠加搁置授信，可以掩盖日常运营周转与可转债小额换回资金需求。